| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 039.00 | 325.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 14 895.00 | 4 720.00 | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 793.00 | 49 560.00 | 34 233.00 | 83 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 745.00 | 65 494.00 | 63 251.00 | 128 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
BZ Autres créances | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
CF Disponibilités | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 815.00 | | 311 815.00 | 311 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 560.00 | 65 494.00 | 375 066.00 | 440 560.00 |
CU Autres participations | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 561.00 | 37 422.00 | | 91 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 037.00 | 59 479.00 | | 43 037.00 |
DL TOTAL (I) | 145 598.00 | 107 901.00 | | 145 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | 27 797.00 | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 305.00 | 51 763.00 | | 49 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | 708.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 070.00 | 65 967.00 | | 110 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 284.00 | 66 673.00 | | 48 284.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 467.00 | 212 908.00 | | 229 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 066.00 | 320 809.00 | | 375 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 701.00 | 202 744.00 | | 218 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
FG Production vendue services | 1 118 858.00 | | 1 118 858.00 | 1 118 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 044.00 | | 1 171 044.00 | 1 171 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 2 411.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 773.00 | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | 773.00 | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 214.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 518.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 732.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | 42.00 | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 10 083.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 096.00 | 1 043 711.00 | | 1 203 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 058.00 | 984 233.00 | | 1 160 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 037.00 | 59 479.00 | | 43 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 959.00 | | 19 866.00 | 108 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 128 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 365.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 731.00 | | 14 677.00 | 88 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | 3 824.00 | 5 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 242.00 | 14 252.00 | | 51 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 242.00 | 13 212.00 | | 51 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 392.00 | 10 625.00 | 10 767.00 | 21 392.00 |
VI Groupe et associés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VP Divers | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 216.00 | 202 216.00 | | 202 216.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 134.00 | 218 368.00 | 10 767.00 | 229 134.00 |