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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 305.00 | 23 114.00 | 7 191.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 276.00 | 70 375.00 | 35 901.00 | 106 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 006.00 | 94 853.00 | 74 153.00 | 169 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 357.00 | 40 190.00 | 224 166.00 | 264 357.00 |
BZ Autres créances | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 009.00 | 40 190.00 | 294 819.00 | 335 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 015.00 | 135 044.00 | 368 972.00 | 504 015.00 |
CU Autres participations | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 420.00 | 132 346.00 | | 135 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | 3 074.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 149 908.00 | 146 420.00 | | 149 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 957.00 | 127 989.00 | | 95 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 15 551.00 | | 20 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 745.00 | 9 030.00 | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 608.00 | 123 272.00 | | 49 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 53 558.00 | | 37 036.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 064.00 | 330 024.00 | | 219 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 972.00 | 476 444.00 | | 368 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 139.00 | 316 637.00 | | 206 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 757.00 | 102 940.00 | | 71 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 198.00 | | 18 309.00 | 153 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 169 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 136 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 500.00 | | 16 581.00 | 122 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 1 728.00 | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 124.00 | 13 229.00 | 2 500.00 | 84 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 759.00 | 13 229.00 | 2 500.00 | 82 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | 40 190.00 | 1 156.00 | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 40 190.00 | 1 156.00 | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | 40 190.00 | 1 156.00 | 1 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 190.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 151 652.00 | 151 652.00 | | 151 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 185.00 | 11 260.00 | 12 925.00 | 24 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 313.00 | 300 313.00 | | 300 313.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 319.00 | 190 395.00 | 12 925.00 | 203 319.00 |