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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 535.00 | 25 287.00 | 5 248.00 | 30 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 537.00 | 79 351.00 | 40 185.00 | 119 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 497.00 | 106 003.00 | 76 494.00 | 182 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 376.00 | 59 058.00 | 221 318.00 | 280 376.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CF Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 160.00 | 59 058.00 | 286 102.00 | 345 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 657.00 | 165 061.00 | 362 596.00 | 527 657.00 |
CU Autres participations | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 908.00 | 135 420.00 | | 138 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 084.00 | 3 488.00 | | 36 084.00 |
DL TOTAL (I) | 185 992.00 | 149 908.00 | | 185 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 242.00 | 95 957.00 | | 26 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 211.00 | 20 095.00 | | 13 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | 15 745.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 49 608.00 | | 87 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | 37 036.00 | | 45 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 623.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 604.00 | 219 064.00 | | 176 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 596.00 | 368 972.00 | | 362 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 346.00 | 206 139.00 | | 161 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 006.00 | | 17 703.00 | 169 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 182 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 150 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 581.00 | | 17 703.00 | 136 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 853.00 | 15 363.00 | 4 213.00 | 94 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 489.00 | 15 363.00 | 4 213.00 | 93 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 190.00 | 19 367.00 | 499.00 | 40 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 190.00 | 19 367.00 | 499.00 | 40 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 190.00 | 19 367.00 | 499.00 | 40 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 367.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 188 261.00 | 188 261.00 | | 188 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 228.00 | 10 970.00 | 15 258.00 | 26 228.00 |
VI Groupe et associés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 803.00 | 305 803.00 | | 305 803.00 |
VW T.V.A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 539.00 | 159 281.00 | 15 258.00 | 174 539.00 |