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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 145.00 | 23 540.00 | 5 605.00 | 29 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 787.00 | 92 988.00 | 54 798.00 | 147 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 357.00 | 117 893.00 | 91 463.00 | 209 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 774.00 | 85 039.00 | 196 735.00 | 281 774.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 191 779.00 | | 191 779.00 | 191 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 246.00 | 85 039.00 | 477 207.00 | 562 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 603.00 | 202 932.00 | 568 670.00 | 771 603.00 |
CU Autres participations | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 992.00 | 138 908.00 | | 174 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | 36 084.00 | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | 233 826.00 | 185 992.00 | | 233 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 044.00 | 26 242.00 | | 44 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | 13 211.00 | | 12 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 154.00 | 2 065.00 | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 327.00 | 87 891.00 | | 173 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 464.00 | 45 245.00 | | 71 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 816.00 | | |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 1 135.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 845.00 | 176 604.00 | | 334 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 670.00 | 362 596.00 | | 568 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 372.00 | 161 346.00 | | 307 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 497.00 | | 42 995.00 | 182 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 135.00 | 209 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 135.00 | 176 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 071.00 | | 42 995.00 | 150 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 003.00 | 20 074.00 | 8 184.00 | 106 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 638.00 | 20 074.00 | 8 184.00 | 104 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 058.00 | 26 235.00 | 254.00 | 59 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 058.00 | 26 235.00 | 254.00 | 59 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 058.00 | 26 235.00 | 254.00 | 59 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 235.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VB T. V. A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 020.00 | 16 548.00 | 27 473.00 | 44 020.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 322.00 | 300 322.00 | | 300 322.00 |
VW T.V.A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 691.00 | 281 218.00 | 27 473.00 | 308 691.00 |