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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 886.00 | 25 064.00 | 5 822.00 | 30 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 576.00 | 110 348.00 | 64 228.00 | 174 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 887.00 | 136 776.00 | 101 111.00 | 237 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 792.00 | 85 039.00 | 181 753.00 | 266 792.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 466.00 | 85 039.00 | 431 427.00 | 516 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 353.00 | 221 815.00 | 532 538.00 | 754 353.00 |
CU Autres participations | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 826.00 | 174 992.00 | | 192 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 087.00 | 47 834.00 | | 129 087.00 |
DL TOTAL (I) | 332 913.00 | 233 826.00 | | 332 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 994.00 | 44 044.00 | | 51 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 634.00 | 12 283.00 | | 15 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | 26 154.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 854.00 | 173 327.00 | | 49 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | 71 464.00 | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 7 572.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 625.00 | 334 845.00 | | 199 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 538.00 | 568 670.00 | | 532 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 544.00 | 307 372.00 | | 169 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 357.00 | | 28 531.00 | 209 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 931.00 | | 28 531.00 | 176 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 893.00 | 18 883.00 | | 117 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 528.00 | 18 883.00 | | 116 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 973.00 | 21 892.00 | 30 081.00 | 51 973.00 |
VI Groupe et associés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 009.00 | 278 009.00 | | 278 009.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 004.00 | 168 924.00 | 30 081.00 | 199 004.00 |