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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 522.00 | 424.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 201.00 | 10 125.00 | 76.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 27 885.00 | 7 730.00 | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 707.00 | 59 532.00 | 14 175.00 | 73 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CF Disponibilités | 274 597.00 | | 274 597.00 | 274 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 011.00 | | 504 011.00 | 504 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 718.00 | 59 532.00 | 518 185.00 | 577 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 133.00 | | | 264 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
DL TOTAL (I) | 401 079.00 | | | 401 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 185.00 | | | 518 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 717.00 | | 890 717.00 | 890 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 717.00 | | 890 717.00 | 890 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 10 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 623.00 | | | 892 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 677.00 | | | 779 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 449.00 | | 3 258.00 | 70 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 504.00 | | 3 258.00 | 64 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 568.00 | 5 964.00 | | 53 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | 5 964.00 | | 53 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 376.00 | 149 431.00 | 5 945.00 | 155 376.00 |
VW T.V.A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YT Sous‐traitance | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 457.00 | | | 177 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
ZE Dividendes | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 534.00 | | | 201 534.00 |