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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 744.00 | 202.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 959.00 | 10 548.00 | 6 410.00 | 16 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 30 884.00 | 4 731.00 | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 465.00 | 63 176.00 | 17 288.00 | 80 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BZ Autres créances | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 311 615.00 | | 311 615.00 | 311 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 631.00 | | 481 631.00 | 481 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 095.00 | 63 176.00 | 498 919.00 | 562 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 342 079.00 | | | 342 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DL TOTAL (I) | 419 913.00 | | | 419 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 919.00 | | | 498 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 829.00 | | 808 829.00 | 808 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 829.00 | | 808 829.00 | 808 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 658.00 | | | 822 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 824.00 | | | 768 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 707.00 | | 6 758.00 | 73 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 762.00 | | 6 758.00 | 67 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 532.00 | 3 644.00 | | 59 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 532.00 | 3 644.00 | | 59 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 828.00 | 136 883.00 | 5 945.00 | 142 828.00 |
VW T.V.A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
ST Autres comptes | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
YT Sous‐traitance | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 217.00 | | | 216 217.00 |