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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 238.00 | 13 698.00 | 6 540.00 | 20 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 566.00 | 35 506.00 | 11 060.00 | 46 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 694.00 | 71 150.00 | 23 545.00 | 94 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 353.00 | | 159 353.00 | 159 353.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CF Disponibilités | 295 099.00 | | 295 099.00 | 295 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 408.00 | | 528 408.00 | 528 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 103.00 | 71 150.00 | 551 953.00 | 623 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 408 074.00 | | | 408 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 468 052.00 | | | 468 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 953.00 | | | 551 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 632.00 | | 804 632.00 | 804 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 632.00 | | 804 632.00 | 804 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 066.00 | | | 810 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 088.00 | | | 774 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 576.00 | | 14 118.00 | 80 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 631.00 | | 14 118.00 | 74 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 669.00 | 4 481.00 | | 66 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 4 481.00 | | 66 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 088.00 | 186 143.00 | 5 945.00 | 192 088.00 |
VW T.V.A. | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
YT Sous‐traitance | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 565.00 | | | 169 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |