| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 957.00 | 11 988.00 | 5 969.00 | 17 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 729.00 | 32 736.00 | 1 993.00 | 34 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 576.00 | 66 669.00 | 13 907.00 | 80 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 320.00 | 1 769.00 | 22 550.00 | 24 320.00 |
CF Disponibilités | 365 505.00 | | 365 505.00 | 365 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 614.00 | 1 769.00 | 603 845.00 | 605 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 190.00 | 68 438.00 | 617 752.00 | 686 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 380 913.00 | | | 380 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
DL TOTAL (I) | 507 074.00 | | | 507 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 752.00 | | | 617 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 145.00 | | 985 145.00 | 985 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 145.00 | | 985 145.00 | 985 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 604.00 | | | 993 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 443.00 | | | 891 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 465.00 | | 1 112.00 | 80 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 80 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 74 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 520.00 | | 1 112.00 | 74 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 176.00 | 4 493.00 | 1 000.00 | 63 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 176.00 | 4 493.00 | 1 000.00 | 63 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 769.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 019.00 | 173 074.00 | 5 945.00 | 179 019.00 |
VW T.V.A. | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
YT Sous‐traitance | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 649.00 | | | 181 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 511.00 | | | 294 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |