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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 564.00 | 2 536.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 091.00 | 15 820.00 | 5 271.00 | 21 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 20 736.00 | 8 339.00 | 29 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 482.00 | 61 065.00 | 22 417.00 | 83 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 426.00 | | 168 426.00 | 168 426.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 794.00 | | 438 794.00 | 438 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 980.00 | | 666 980.00 | 666 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 461.00 | 61 065.00 | 689 396.00 | 750 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 366.00 | 444 052.00 | | 460 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 397.00 | 66 315.00 | | 69 397.00 |
DL TOTAL (I) | 553 764.00 | 534 366.00 | | 553 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 152.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 11 973.00 | | 28 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 878.00 | 91 362.00 | | 104 878.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 738.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 633.00 | 105 225.00 | | 135 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 396.00 | 639 591.00 | | 689 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 633.00 | 105 225.00 | | 135 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 996.00 | | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 100.00 | | 13 001.00 | 95 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 619.00 | 83 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 619.00 | 72 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 040.00 | | 7 690.00 | 89 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 211.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 610.00 | 16 074.00 | 24 619.00 | 69 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 610.00 | 13 510.00 | 24 619.00 | 69 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 173 062.00 | 173 062.00 | | 173 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 049.00 | 190 779.00 | 6 271.00 | 197 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |