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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 534.00 | 6 632.00 | 5 902.00 | 12 534.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 222.00 | 12 017.00 | 201 205.00 | 213 222.00 |
060 Stock marchandises | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
084 Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
110 Total général Actif | 245 780.00 | 12 017.00 | 233 763.00 | 245 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -711 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 982.00 | 131 023.00 | | 127 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 982.00 | 131 023.00 | | 127 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 009.00 | 74 797.00 | | 80 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 668.00 | 5 117.00 | | 5 668.00 |
242 Autres charges externes. | 20 421.00 | 23 740.00 | | 20 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 659.00 | | 1 524.00 |
252 Charges sociales | 6 117.00 | 2 069.00 | | 6 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 432.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 139.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 094.00 | 115 806.00 | | 119 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 889.00 | 15 217.00 | | 8 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 68.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 1 548.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | 2 143.00 | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 2 062.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 595.00 | 9 532.00 | | 5 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 604.00 | | | 16 604.00 |