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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 12 837.00 | 1 123.00 | 13 960.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 647.00 | 18 222.00 | 196 425.00 | 214 647.00 |
060 Stock marchandises | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
084 Disponibilités | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
110 Total général Actif | 314 673.00 | 18 222.00 | 296 451.00 | 314 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 160.00 | 47 100.00 | | 68 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 092.00 | 6 483.00 | | 75 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 252.00 | 53 580.00 | | 143 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 564.00 | 33 662.00 | | 53 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 213.00 | -2 929.00 | | -7 213.00 |
242 Autres charges externes. | 24 038.00 | 26 498.00 | | 24 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 481.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 327.00 | | |
252 Charges sociales | | 337.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | 1 487.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 611.00 | 75 857.00 | | 71 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 641.00 | -22 277.00 | | 71 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 059.00 | 52 108.00 | | 3 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74 700.00 | 29 660.00 | | 74 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 841.00 | | | 11 841.00 |