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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 10 575.00 | 3 385.00 | 13 960.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 647.00 | 15 960.00 | 198 687.00 | 214 647.00 |
060 Stock marchandises | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
110 Total général Actif | 252 252.00 | 15 960.00 | 236 293.00 | 252 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 534.00 | 185 792.00 | | 177 534.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 5.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 834.00 | 185 797.00 | | 177 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 116.00 | 150 575.00 | | 113 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 834.00 | -26 932.00 | | 2 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -37.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 035.00 | 20 397.00 | | 25 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 2 482.00 | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 362.00 | 31 483.00 | | 25 362.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | 6 874.00 | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | 1 028.00 | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 655.00 | 185 870.00 | | 172 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 179.00 | -73.00 | | 5 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | 6 381.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 206.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 775.00 | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 349.00 | 5 327.00 | | 4 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 798.00 | | | 23 798.00 |