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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 534.00 | 9 191.00 | 3 343.00 | 12 534.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 222.00 | 14 576.00 | 198 646.00 | 213 222.00 |
060 Stock marchandises | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
110 Total général Actif | 263 374.00 | 14 576.00 | 248 799.00 | 263 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 792.00 | 154 241.00 | | 185 792.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 797.00 | 154 243.00 | | 185 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 575.00 | 82 219.00 | | 150 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 932.00 | 18 650.00 | | -26 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -37.00 | -179.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 20 397.00 | 19 704.00 | | 20 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 1 195.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 483.00 | 19 266.00 | | 31 483.00 |
252 Charges sociales | 6 874.00 | 10 323.00 | | 6 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 1 531.00 | | 1 028.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 870.00 | 152 711.00 | | 185 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73.00 | 1 532.00 | | -73.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 381.00 | 137.00 | | 6 381.00 |
294 Charges financières | | 450.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 1 110.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 327.00 | 110.00 | | 5 327.00 |