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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 534.00 | 8 163.00 | 4 371.00 | 12 534.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 222.00 | 13 548.00 | 199 674.00 | 213 222.00 |
060 Stock marchandises | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
110 Total général Actif | 236 325.00 | 13 548.00 | 222 778.00 | 236 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 241.00 | 127 982.00 | | 154 241.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 243.00 | 127 982.00 | | 154 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 219.00 | 80 009.00 | | 82 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 650.00 | 5 668.00 | | 18 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 19 704.00 | 20 421.00 | | 19 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 324.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 266.00 | 4 011.00 | | 19 266.00 |
252 Charges sociales | 10 323.00 | 6 117.00 | | 10 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 711.00 | 119 094.00 | | 152 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 532.00 | 8 889.00 | | 1 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 16.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 978.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | 1 142.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | 5 595.00 | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 127.00 | | | 17 127.00 |