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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 435.00 | 32 281.00 | 7 154.00 | 39 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 63 127.00 | 3 060.00 | 66 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 544.00 | | 206 544.00 | 206 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 723.00 | 103 629.00 | 2 624 093.00 | 2 727 723.00 |
BT Marchandises | 286 661.00 | | 286 661.00 | 286 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
BZ Autres créances | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
CF Disponibilités | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 218.00 | | 575 218.00 | 575 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 941.00 | 103 629.00 | 3 199 312.00 | 3 302 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 626.00 | 230 207.00 | | 376 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 053.00 | 146 418.00 | | 157 053.00 |
DL TOTAL (I) | 731 680.00 | 574 626.00 | | 731 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 329.00 | 1 423 746.00 | | 1 474 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 058.00 | 620 408.00 | | 636 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 195.00 | 265 199.00 | | 275 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 549.00 | 77 734.00 | | 66 549.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 631.00 | 2 387 088.00 | | 2 467 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 312.00 | 2 961 715.00 | | 3 199 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 195.00 | 275 195.00 | | 275 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 329.00 | 174 781.00 | 737 782.00 | 1 474 329.00 |
VI Groupe et associés | 636 058.00 | 636 058.00 | | 636 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VP Divers | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 034.00 | 170 034.00 | 180 000.00 | 170 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 632.00 | 1 168 084.00 | 737 782.00 | 2 467 632.00 |