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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 691.00 | 69.00 | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 931.00 | 63 037.00 | 114 894.00 | 177 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 628.00 | 211 397.00 | 169 231.00 | 380 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 488.00 | 285 125.00 | 2 683 363.00 | 2 968 488.00 |
BT Marchandises | 294 705.00 | | 294 705.00 | 294 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BZ Autres créances | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CF Disponibilités | 206 113.00 | | 206 113.00 | 206 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 024.00 | | 587 024.00 | 587 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 512.00 | 285 125.00 | 3 270 386.00 | 3 555 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 875.00 | | | 1 251 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 978.00 | | | 1 638 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 847.00 | | | 843 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 417.00 | | | 516 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 524.00 | | | 214 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 408.00 | | | 1 631 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 386.00 | | | 3 270 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 671.00 | | | 1 008 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 702.00 | 61 496.00 | 7 073.00 | 230 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 183.00 | 508.00 | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 519.00 | 60 988.00 | 7 073.00 | 220 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 417.00 | 516 417.00 | | 516 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 524.00 | 214 524.00 | | 214 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 847.00 | 221 110.00 | 584 570.00 | 843 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 385.00 | 86 206.00 | 11 179.00 | 97 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 408.00 | 1 008 671.00 | 584 570.00 | 1 631 408.00 |