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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 9 675.00 | 1 085.00 | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 020.00 | 40 186.00 | 10 834.00 | 51 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 625.00 | 141 557.00 | 185 068.00 | 326 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 574.00 | 191 418.00 | 2 596 156.00 | 2 787 574.00 |
BT Marchandises | 327 535.00 | | 327 535.00 | 327 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
BZ Autres créances | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 135.00 | | 490 135.00 | 490 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 709.00 | 191 418.00 | 3 086 291.00 | 3 277 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 866.00 | | | 893 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 241.00 | | | 198 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 107.00 | | | 1 290 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 175.00 | | | 939 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 459.00 | | | 581 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 583.00 | | | 218 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 184.00 | | | 1 796 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 291.00 | | | 3 086 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 758.00 | | | 1 043 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 709.00 | 30 709.00 | | 160 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 508.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | 30 201.00 | | 151 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 459.00 | 581 459.00 | | 581 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 583.00 | 218 583.00 | | 218 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 175.00 | 186 748.00 | 728 391.00 | 939 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 417.00 | 84 238.00 | 11 179.00 | 95 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 184.00 | 1 043 758.00 | 728 391.00 | 1 796 184.00 |