| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 604.00 | 74 708.00 | 96 896.00 | 171 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 316.00 | 256 242.00 | 141 074.00 | 397 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 849.00 | 341 710.00 | 2 637 139.00 | 2 978 849.00 |
BT Marchandises | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BZ Autres créances | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CF Disponibilités | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 436.00 | | 542 436.00 | 542 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 285.00 | 341 710.00 | 3 179 576.00 | 3 521 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 418 452.00 | | | 1 418 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 720.00 | | | 1 788 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 801.00 | | | 622 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 354.00 | | | 469 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 484.00 | | | 244 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 856.00 | | | 1 390 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 576.00 | | | 3 179 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 763.00 | | | 989 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 125.00 | 62 912.00 | 6 327.00 | 285 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 691.00 | 69.00 | | 10 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 434.00 | 62 843.00 | 6 327.00 | 274 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 354.00 | 469 354.00 | | 469 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 484.00 | 244 484.00 | | 244 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 801.00 | 221 709.00 | 384 355.00 | 622 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 459.00 | 131 459.00 | | 131 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 638.00 | 131 459.00 | 11 179.00 | 142 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 856.00 | 989 763.00 | 384 355.00 | 1 390 856.00 |