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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 183.00 | 577.00 | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 387 500.00 | | 2 387 500.00 | 2 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 161.00 | 46 009.00 | 135 152.00 | 181 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 322.00 | 174 510.00 | 201 812.00 | 376 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 412.00 | 230 702.00 | 2 736 710.00 | 2 967 412.00 |
BT Marchandises | 334 517.00 | | 334 517.00 | 334 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
BZ Autres créances | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CF Disponibilités | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 805.00 | | 581 805.00 | 581 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 217.00 | 230 702.00 | 3 318 516.00 | 3 549 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 092 107.00 | | | 1 092 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 875.00 | | | 1 449 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 278.00 | | | 1 064 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 313.00 | | | 517 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 641.00 | | | 1 868 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 516.00 | | | 3 318 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 944.00 | | | 1 013 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 418.00 | 39 284.00 | | 191 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 508.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 743.00 | 38 776.00 | | 181 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 313.00 | 517 313.00 | | 517 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 505.00 | 222 505.00 | | 222 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 278.00 | 220 514.00 | 784 221.00 | 1 064 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 611.00 | 112 432.00 | 11 179.00 | 123 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 641.00 | 1 024 877.00 | 784 221.00 | 1 868 641.00 |