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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 754.00 | 56 144.00 | 13 610.00 | 69 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 254.00 | | 1 194 254.00 | 1 194 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 792.00 | 56 144.00 | 1 841 648.00 | 1 897 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BZ Autres créances | 107 336.00 | 8 100.00 | 99 236.00 | 107 336.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 187.00 | 8 100.00 | 116 087.00 | 124 187.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 980.00 | 64 244.00 | 1 957 736.00 | 2 021 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 352.00 | 2 221 324.00 | | 1 435 352.00 |
DH Report à nouveau | | -967 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 844.00 | -18 548.00 | | -108 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 506.00 | 1 234 851.00 | | 1 326 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | 220 000.00 | | 90 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 59 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 242.00 | 99 432.00 | | 84 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 130.00 | 130 408.00 | | 369 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 504.00 | 12 182.00 | | 38 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 352.00 | 6 635.00 | | 49 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 229.00 | 527 761.00 | | 631 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 736.00 | 1 762 612.00 | | 1 957 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | -232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 810.00 | | | 779 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 997.00 | 45.00 | | 779 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -45.00 | | -187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 844.00 | -18 548.00 | | -108 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 130.00 | 369 130.00 | | 369 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 017.00 | 47 403.00 | 34 614.00 | 82 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 230.00 | 596 616.00 | 34 614.00 | 631 230.00 |