| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 665.00 | 9 078.00 | 13 588.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 985.00 | 11 398.00 | 13 588.00 | 24 985.00 |
BZ Autres créances | 974 162.00 | | 974 162.00 | 974 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 881 776.00 | | 881 776.00 | 881 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 501.00 | | 1 906 501.00 | 1 906 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 486.00 | 11 398.00 | 1 920 088.00 | 1 931 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 352.00 | 1 435 352.00 | | 1 435 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DG Autres réserves | 382 323.00 | | | 382 323.00 |
DH Report à nouveau | | -951 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 697.00 | 1 354 208.00 | | 75 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 494.00 | 1 837 797.00 | | 1 913 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 48 902.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | | | 255.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594.00 | 48 902.00 | | 6 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 088.00 | 1 886 699.00 | | 1 920 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594.00 | 48 902.00 | | 6 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 968 252.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2 968 677.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 817 158.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 910.00 | 1 151 519.00 | | 99 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 150.00 | 3 277 568.00 | | 111 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 453.00 | 1 923 361.00 | | 35 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 697.00 | 1 354 208.00 | | 75 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095.00 | 6 303.00 | | 5 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 3 983.00 | | 5 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VC Groupe et associés | 950 771.00 | | 950 771.00 | 950 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 162.00 | 23 391.00 | 950 771.00 | 974 162.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |