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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 254.00 | | 1 194 254.00 | 1 194 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 785.00 | 2 748.00 | 1 828 037.00 | 1 830 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | 960.00 | 192.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 148 475.00 | | 148 475.00 | 148 475.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 318.00 | 960.00 | 149 358.00 | 150 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 103.00 | 3 708.00 | 1 977 395.00 | 1 981 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 352.00 | 1 435 352.00 | | 1 435 352.00 |
DH Report à nouveau | -187 680.00 | -108 845.00 | | -187 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 827.00 | -78 839.00 | | -53 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 845.00 | 1 247 668.00 | | 1 193 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 612.00 | 90 000.00 | | 59 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 568.00 | 559 673.00 | | 693 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 31 084.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 550.00 | 736 814.00 | | 783 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 395.00 | 1 984 482.00 | | 1 977 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 429.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 7 466.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -1 037.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700.00 | 6 429.00 | | 17 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 523.00 | 85 263.00 | | 71 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 827.00 | -78 839.00 | | -53 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 793.00 | | | 1 897 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 006.00 | 1 830 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 006.00 | 2 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 784.00 | | | 633 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 254.00 | | | 1 194 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 578.00 | 1.00 | 66 830.00 | 69 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 578.00 | 1.00 | 66 830.00 | 69 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 693 568.00 | 693 568.00 | | 693 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
VP Divers | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 551.00 | 783 551.00 | | 783 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |