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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 754.00 | 69 578.00 | 176.00 | 69 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 254.00 | | 1 194 254.00 | 1 194 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 792.00 | 69 578.00 | 1 828 214.00 | 1 897 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 163 551.00 | 16 200.00 | 147 351.00 | 163 551.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 472.00 | 16 200.00 | 156 272.00 | 172 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 265.00 | 85 778.00 | 1 984 486.00 | 2 070 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 352.00 | 1 435 352.00 | | 1 435 352.00 |
DH Report à nouveau | -108 845.00 | | | -108 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 835.00 | -108 844.00 | | -78 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 671.00 | 1 326 506.00 | | 1 247 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 211.00 | 84 242.00 | | 37 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 673.00 | 369 130.00 | | 559 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 38 504.00 | | 31 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 49 352.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 815.00 | 631 229.00 | | 736 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 486.00 | 1 957 736.00 | | 1 984 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | 779 810.00 | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 466.00 | 779 997.00 | | 7 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -187.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429.00 | 828 761.00 | | 6 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 264.00 | 937 605.00 | | 85 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 835.00 | -108 844.00 | | -78 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 793.00 | | | 1 897 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 464.00 | | | 631 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 254.00 | | | 1 194 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 144.00 | 13 434.00 | | 56 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 144.00 | 13 434.00 | | 56 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 674.00 | 559 674.00 | | 559 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VP Divers | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 416.00 | 169 416.00 | | 169 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 816.00 | 736 816.00 | | 736 816.00 |