| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 369.00 | 154 433.00 | 937.00 | 155 369.00 |
AH Fonds commercial | 42 059 182.00 | 8 399 521.00 | 33 659 661.00 | 42 059 182.00 |
AN Terrains | 256 575.00 | 152 185.00 | 104 390.00 | 256 575.00 |
AP Constructions | 4 507 193.00 | 3 094 858.00 | 1 412 335.00 | 4 507 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 888.00 | 957 066.00 | 145 822.00 | 1 102 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 487.00 | 369 906.00 | 73 581.00 | 443 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 575 956.00 | 13 128 577.00 | 35 447 379.00 | 48 575 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 290.00 | | 2 059 290.00 | 2 059 290.00 |
BZ Autres créances | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 339.00 | | 2 556 339.00 | 2 556 339.00 |
CF Disponibilités | 403 782.00 | | 403 782.00 | 403 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 676.00 | | 5 082 676.00 | 5 082 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 658 632.00 | 13 128 577.00 | 40 530 055.00 | 53 658 632.00 |
CU Autres participations | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 446 841.00 | 26 505 368.00 | | 34 446 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 806.00 | | | 1 111 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 614.00 | 494 614.00 | | 494 614.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 081 982.00 | 9 138 302.00 | | 2 081 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 643.00 | -7 056 320.00 | | 1 580 643.00 |
DK Provisions réglementées | 198 822.00 | 216 642.00 | | 198 822.00 |
DL TOTAL (I) | 39 914 708.00 | 29 298 606.00 | | 39 914 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 7 966 665.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 550 011.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633.00 | 13 616.00 | | 118 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 208.00 | 234 021.00 | | 409 208.00 |
EA Autres dettes | 84 400.00 | 59 589.00 | | 84 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 347.00 | 9 823 902.00 | | 615 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 530 055.00 | 39 122 508.00 | | 40 530 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 787.00 | | 1 340 787.00 | 1 340 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 787.00 | | 1 340 787.00 | 1 340 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 289 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 722.00 | 14 850.00 | | 395 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 541.00 | 38 767.00 | | 413 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 519.00 | 4 097.00 | | 152 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 918.00 | 291.00 | | 392 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 399 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 437.00 | 8 403 909.00 | | 545 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 895.00 | -8 365 142.00 | | -131 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 141.00 | 659 033.00 | | 791 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 126.00 | 3 604 640.00 | | 4 153 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 483.00 | 10 660 961.00 | | 2 572 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 643.00 | -7 056 320.00 | | 1 580 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 872 745.00 | | 141 673.00 | 48 872 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 510.00 | 50 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 463.00 | 48 575 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 214 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 953.00 | 6 310 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 208 220.00 | | 6 331.00 | 42 208 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210 754.00 | | 135 342.00 | 6 210 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 162.00 | | | 453 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 048.00 | 420 045.00 | 36 036.00 | 4 345 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 101.00 | | 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 038.00 | 5 395.00 | | 149 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 502.00 | 414 549.00 | 36 036.00 | 4 195 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 642.00 | | 17 820.00 | 216 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 399 521.00 | | | 8 399 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 471 087.00 | | 71 566.00 | 8 471 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687 729.00 | | 89 386.00 | 8 687 729.00 |
UG ‐ Financières | | | 71 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 290.00 | | | 2 059 290.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926 691.00 | | | 7 926 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 555.00 | 2 122 555.00 | | 2 122 555.00 |
VW T.V.A. | 364 528.00 | 364 528.00 | | 364 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 347.00 | 615 347.00 | | 615 347.00 |