| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 249.00 | 162 249.00 | 17 001.00 | 179 249.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 396 733.00 | 14 050 332.00 | 17 346 401.00 | 31 396 733.00 |
AN Terrains | 268 257.00 | 160 730.00 | 107 527.00 | 268 257.00 |
AP Constructions | 4 583 537.00 | 3 663 199.00 | 920 338.00 | 4 583 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 927.00 | 1 035 953.00 | 1 519 975.00 | 2 555 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228 561.00 | 1 819 152.00 | 4 409 409.00 | 6 228 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 449 904.00 | 20 892 223.00 | 29 557 681.00 | 50 449 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BZ Autres créances | 2 908 927.00 | | 2 908 927.00 | 2 908 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 242.00 | | 959 242.00 | 959 242.00 |
CF Disponibilités | 5 935 479.00 | | 5 935 479.00 | 5 935 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 819 405.00 | | 9 819 405.00 | 9 819 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 269 309.00 | 20 892 223.00 | 39 377 086.00 | 60 269 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910 000.00 | | | 4 910 000.00 |
CU Autres participations | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 446 841.00 | 34 446 841.00 | | 34 446 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 806.00 | 836 806.00 | | 836 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 333.00 | 573 647.00 | | 650 333.00 |
DG Autres réserves | 1 420 790.00 | | | 1 420 790.00 |
DH Report à nouveau | | -36 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 148.00 | 1 533 715.00 | | 1 146 148.00 |
DK Provisions réglementées | 141 893.00 | 156 126.00 | | 141 893.00 |
DL TOTAL (I) | 38 642 811.00 | 37 510 896.00 | | 38 642 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 49 501.00 | | 38 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 473.00 | 1 616 441.00 | | 695 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 275.00 | 1 668 995.00 | | 734 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 377 086.00 | 39 179 891.00 | | 39 377 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 275.00 | 1 668 995.00 | | 734 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 938.00 | | 1 017 938.00 | 1 017 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 938.00 | | 1 017 938.00 | 1 017 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1 454 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 278.00 | 78 271.00 | | 62 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 510.00 | 114 237.00 | | 76 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 371.00 | 114 237.00 | | 74 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 669.00 | 791 658.00 | | 552 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 887.00 | 3 280 124.00 | | 2 624 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 740.00 | 1 746 409.00 | | 1 478 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 148.00 | 1 533 715.00 | | 1 146 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 974 668.00 | | 1 550 420.00 | 48 974 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 240.00 | 71 943.00 | 50 449 904.00 | 3 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 828 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 71 943.00 | 13 660 212.00 | 3 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 828 431.00 | | | 31 828 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 184 975.00 | | 1 550 420.00 | 12 184 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960 653.00 | | | 4 960 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 928.00 | 561 769.00 | 69 805.00 | 6 349 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 764.00 | 6 485.00 | | 155 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193 555.00 | 555 284.00 | 69 805.00 | 6 193 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 126.00 | | 14 232.00 | 156 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 050 332.00 | | | 14 050 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050 332.00 | | | 14 050 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 206 458.00 | | 14 232.00 | 14 206 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 846 236.00 | 2 846 236.00 | | 2 846 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 834 684.00 | 2 924 684.00 | 4 910 000.00 | 7 834 684.00 |
VW T.V.A. | 655 882.00 | 655 882.00 | | 655 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 275.00 | 734 275.00 | | 734 275.00 |