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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 396 733.00 | 14 050 332.00 | 17 346 401.00 | 31 396 733.00 |
AN Terrains | 256 575.00 | 156 340.00 | 100 235.00 | 256 575.00 |
AP Constructions | 4 515 435.00 | 3 418 435.00 | 1 097 001.00 | 4 515 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 428.00 | 971 937.00 | 111 490.00 | 1 083 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 956 888.00 | 1 227 021.00 | 4 729 867.00 | 5 956 888.00 |
AX Avances et acomptes | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 661 179.00 | 19 980 044.00 | 28 681 135.00 | 48 661 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 379.00 | | 4 136 379.00 | 4 136 379.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 591 164.00 | | 2 591 164.00 | 2 591 164.00 |
CF Disponibilités | 1 459 145.00 | | 1 459 145.00 | 1 459 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 206 538.00 | | 8 206 538.00 | 8 206 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 867 717.00 | 19 980 044.00 | 36 887 673.00 | 56 867 717.00 |
CU Autres participations | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 446 841.00 | 34 446 841.00 | | 34 446 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 806.00 | 836 806.00 | | 836 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 647.00 | 573 647.00 | | 573 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 440.00 | 3 583 592.00 | | 49 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 679.00 | -3 534 152.00 | | -85 679.00 |
DK Provisions réglementées | 170 358.00 | 184 590.00 | | 170 358.00 |
DL TOTAL (I) | 35 991 413.00 | 36 091 324.00 | | 35 991 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | 88 314.00 | | 61 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 025.00 | 538 771.00 | | 813 025.00 |
EA Autres dettes | 18 418.00 | 23 626.00 | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 260.00 | 653 773.00 | | 896 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 887 673.00 | 36 745 096.00 | | 36 887 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 398.00 | | 856 398.00 | 856 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 398.00 | | 856 398.00 | 856 398.00 |
FQ Autres produits | | | 1 442 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 700.00 | 10 040.00 | | 63 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 932.00 | 24 272.00 | | 77 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 618.00 | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 000.00 | 4 578 811.00 | | 1 072 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 137.00 | 4 579 429.00 | | 1 073 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 205.00 | -4 555 157.00 | | -995 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 185.00 | 660 724.00 | | 591 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 100.00 | 2 833 869.00 | | 2 439 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 779.00 | 6 368 021.00 | | 2 524 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 679.00 | -3 534 152.00 | | -85 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 600 470.00 | | 159 427.00 | 48 600 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 718.00 | 48 661 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 804 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 718.00 | 11 895 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 804 551.00 | | | 31 804 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 834 657.00 | | 159 427.00 | 11 834 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960 653.00 | | | 4 960 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526 514.00 | 500 779.00 | 97 581.00 | 5 526 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 369.00 | | | 155 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 535.00 | 500 779.00 | 97 581.00 | 5 370 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 590.00 | | 14 232.00 | 184 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 978 332.00 | 1 072 000.00 | | 12 978 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 978 332.00 | 1 072 000.00 | | 12 978 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 162 922.00 | 1 072 000.00 | 14 232.00 | 13 162 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072 000.00 | 14 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 379.00 | 4 136 379.00 | | 4 136 379.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 066 228.00 | 9 066 228.00 | | 9 066 228.00 |
VW T.V.A. | 810 803.00 | 810 803.00 | | 810 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 260.00 | 896 260.00 | | 896 260.00 |