| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 553.00 | 116 903.00 | 28 650.00 | 145 553.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 396 733.00 | 14 050 332.00 | 17 346 401.00 | 31 396 733.00 |
AN Terrains | 268 257.00 | 162 348.00 | 105 909.00 | 268 257.00 |
AP Constructions | 4 694 212.00 | 3 784 035.00 | 910 178.00 | 4 694 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 193.00 | 1 227 991.00 | 1 390 202.00 | 2 618 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 452 593.00 | 2 217 937.00 | 4 234 657.00 | 6 452 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 789 252.00 | 21 560 154.00 | 29 229 098.00 | 50 789 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 506.00 | | 402 506.00 | 402 506.00 |
BZ Autres créances | 6 395 680.00 | | 6 395 680.00 | 6 395 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 443.00 | | 960 443.00 | 960 443.00 |
CF Disponibilités | 2 910 399.00 | | 2 910 399.00 | 2 910 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 682 299.00 | | 10 682 299.00 | 10 682 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 471 551.00 | 21 560 154.00 | 39 911 397.00 | 61 471 551.00 |
CU Autres participations | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 446 841.00 | 34 446 841.00 | | 34 446 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 806.00 | 836 806.00 | | 836 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 641.00 | 650 333.00 | | 707 641.00 |
DG Autres réserves | 2 509 630.00 | 1 420 790.00 | | 2 509 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 818.00 | 1 146 148.00 | | 1 094 818.00 |
DK Provisions réglementées | 127 661.00 | 141 893.00 | | 127 661.00 |
DL TOTAL (I) | 39 723 397.00 | 38 642 811.00 | | 39 723 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 717.00 | 38 749.00 | | 28 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 236.00 | 695 473.00 | | 159 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 000.00 | 734 275.00 | | 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 911 397.00 | 39 377 086.00 | | 39 911 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 000.00 | 734 275.00 | | 188 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 359.00 | | 957 359.00 | 957 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 359.00 | | 957 359.00 | 957 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1 237 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 432.00 | 76 510.00 | | 14 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 2 139.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926.00 | 74 371.00 | | 12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 552 669.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 913.00 | 2 624 887.00 | | 2 261 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 095.00 | 1 478 740.00 | | 1 167 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 818.00 | 1 146 148.00 | | 1 094 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 449 904.00 | | 458 453.00 | 50 449 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 930.00 | 95 176.00 | 50 789 252.00 | 23 930.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 746.00 | 31 794 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | 31 430.00 | 14 033 256.00 | 23 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 828 431.00 | | 30 050.00 | 31 828 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 660 212.00 | | 428 403.00 | 13 660 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960 653.00 | | | 4 960 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841 891.00 | 739 178.00 | 71 246.00 | 6 841 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 249.00 | 18 400.00 | 63 746.00 | 162 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679 033.00 | 720 777.00 | 7 500.00 | 6 679 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 893.00 | | 14 232.00 | 141 893.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 050 332.00 | | | 14 050 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050 332.00 | | | 14 050 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 192 225.00 | | 14 232.00 | 14 192 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910 000.00 | | | 4 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 506.00 | | | 402 506.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 6 180 155.00 | | | 6 180 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 914.00 | | | 197 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 721 457.00 | 6 811 457.00 | 4 910 000.00 | 11 721 457.00 |
VW T.V.A. | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |