| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 396 733.00 | 12 978 332.00 | 18 418 401.00 | 31 396 733.00 |
AN Terrains | 256 575.00 | 154 263.00 | 102 312.00 | 256 575.00 |
AP Constructions | 4 507 193.00 | 3 285 782.00 | 1 221 411.00 | 4 507 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 772.00 | 1 009 931.00 | 123 841.00 | 1 133 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 937 117.00 | 920 560.00 | 5 016 557.00 | 5 937 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 600 470.00 | 18 504 846.00 | 30 095 624.00 | 48 600 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 518.00 | | 2 790 518.00 | 2 790 518.00 |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560 551.00 | | 2 560 551.00 | 2 560 551.00 |
CF Disponibilités | 1 270 379.00 | | 1 270 379.00 | 1 270 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649 472.00 | | 6 649 472.00 | 6 649 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 249 942.00 | 18 504 846.00 | 36 745 096.00 | 55 249 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910 000.00 | | | 4 910 000.00 |
CU Autres participations | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 446 841.00 | 34 446 841.00 | | 34 446 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 806.00 | 1 111 806.00 | | 836 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 647.00 | 494 614.00 | | 573 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 583 592.00 | 2 081 982.00 | | 3 583 592.00 |
DH Report à nouveau | -36 239.00 | | | -36 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 534 152.00 | 1 580 643.00 | | -3 534 152.00 |
DK Provisions réglementées | 184 590.00 | 198 822.00 | | 184 590.00 |
DL TOTAL (I) | 36 091 324.00 | 39 914 708.00 | | 36 091 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 106.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 118 633.00 | | 88 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 771.00 | 409 208.00 | | 538 771.00 |
EA Autres dettes | 23 626.00 | 84 400.00 | | 23 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 773.00 | 615 347.00 | | 653 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 745 096.00 | 40 530 055.00 | | 36 745 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 773.00 | 615 347.00 | | 653 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 681.00 | | 1 005 681.00 | 1 005 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 681.00 | | 1 005 681.00 | 1 005 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1 792 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 040.00 | 395 722.00 | | 10 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 232.00 | 17 820.00 | | 14 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 272.00 | 413 541.00 | | 24 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 392 918.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 578 811.00 | | | 4 578 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579 429.00 | 545 437.00 | | 4 579 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555 157.00 | -131 895.00 | | -4 555 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 724.00 | 791 141.00 | | 660 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 869.00 | 4 153 126.00 | | 2 833 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 021.00 | 2 572 483.00 | | 6 368 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 534 152.00 | 1 580 643.00 | | -3 534 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 319.00 | 152 190.00 | | 106 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 575 956.00 | | 10 471 982.00 | 48 575 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 410 000.00 | 37 468.00 | 48 600 470.00 | 10 410 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410 000.00 | | 31 804 551.00 | 10 410 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 468.00 | 11 834 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 214 551.00 | | | 42 214 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310 143.00 | | 5 561 982.00 | 6 310 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 653.00 | | 4 910 000.00 | 50 653.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 056.00 | 834 308.00 | 36 851.00 | 4 729 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 433.00 | 937.00 | | 154 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 015.00 | 833 371.00 | 36 850.00 | 4 574 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 822.00 | | 14 232.00 | 198 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 358.00 | | 14 232.00 | 170 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 399 521.00 | 4 578 811.00 | | 8 399 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 399 521.00 | 4 578 811.00 | | 8 399 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598 343.00 | 4 578 811.00 | 14 232.00 | 8 598 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 578 811.00 | 14 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 518.00 | 2 790 516.00 | | 2 790 518.00 |
VB T. V. A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VC Groupe et associés | 7 667 482.00 | 7 667 482.00 | | 7 667 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 542.00 | 7 728 542.00 | | 7 728 542.00 |
VW T.V.A. | 452 524.00 | 452 524.00 | | 452 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 773.00 | 653 773.00 | | 653 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |