| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 826.00 | 5 397.00 | 61 429.00 | 66 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 015.00 | 24 393.00 | 5 622.00 | 30 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 071.00 | 31 520.00 | 272 551.00 | 304 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 656.00 | 669.00 | 213 987.00 | 214 656.00 |
BZ Autres créances | 171 009.00 | | 171 009.00 | 171 009.00 |
CF Disponibilités | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 639.00 | 669.00 | 488 969.00 | 489 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 709.00 | 32 189.00 | 761 520.00 | 793 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 603.00 | 68 431.00 | | 94 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 133.00 | 61 173.00 | | 10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 148 737.00 | 173 603.00 | | 148 737.00 |
DP Provisions pour risques | 15 416.00 | 25 000.00 | | 15 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 416.00 | 25 000.00 | | 15 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 971.00 | 173 011.00 | | 102 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 794.00 | 206 145.00 | | 283 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 61 675.00 | | 40 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 365.00 | 185 279.00 | | 168 365.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 796.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 368.00 | 628 905.00 | | 597 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 520.00 | 827 508.00 | | 761 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 314.00 | 545 870.00 | | 277 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 668.00 | 44 657.00 | | 19 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 1 323 335.00 | | 1 323 335.00 | 1 323 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 188.00 | | 1 324 188.00 | 1 324 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 791.00 | 16 711.00 | | 25 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 320.00 | 8 734.00 | | 12 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 320.00 | 33 734.00 | | 27 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 483.00 | 14 104.00 | | 24 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 898.00 | 14 104.00 | | 29 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | 19 630.00 | | -2 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 301.00 | 2 878.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 467.00 | 1 519 141.00 | | 1 386 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 333.00 | 1 457 968.00 | | 1 376 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 133.00 | 61 173.00 | | 10 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 019.00 | | 6 799.00 | 327 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 747.00 | 304 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 747.00 | 31 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 943.00 | | 4 549.00 | 56 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 2 250.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 945.00 | 8 322.00 | 29 747.00 | 52 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 2 925.00 | 29 747.00 | 52 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 416.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | 638.00 | 3 423.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 638.00 | 3 423.00 | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 455.00 | 6 054.00 | 18 423.00 | 28 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 3 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 416.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VC Groupe et associés | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 035.00 | 46 737.00 | 36 298.00 | 83 035.00 |
VI Groupe et associés | 283 794.00 | 39.00 | 283 755.00 | 283 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 522.00 | 278 068.00 | 127 454.00 | 405 522.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 368.00 | 277 314.00 | 320 053.00 | 597 368.00 |