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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 826.00 | 10 794.00 | 56 032.00 | 66 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 015.00 | 25 092.00 | 4 923.00 | 30 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 071.00 | 37 616.00 | 269 455.00 | 307 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 573.00 | 22 669.00 | 190 904.00 | 213 573.00 |
BZ Autres créances | 269 469.00 | | 269 469.00 | 269 469.00 |
CF Disponibilités | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 696.00 | 22 669.00 | 533 027.00 | 555 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 767.00 | 60 285.00 | 802 481.00 | 862 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 737.00 | 94 603.00 | | 104 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 220.00 | 10 133.00 | | -388 220.00 |
DL TOTAL (I) | -239 483.00 | 148 737.00 | | -239 483.00 |
DP Provisions pour risques | 356 000.00 | 15 416.00 | | 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 000.00 | 15 416.00 | | 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 415.00 | 88 310.00 | | 36 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 221.00 | 283 794.00 | | 416 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 40 098.00 | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 246.00 | 168 365.00 | | 189 246.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 2 140.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 965.00 | 582 707.00 | | 685 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 481.00 | 746 859.00 | | 802 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 139 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 096.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 454.00 | 27 320.00 | | 20 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 370.00 | 29 898.00 | | 40 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 916.00 | -2 579.00 | | -19 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 814.00 | | | -39 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 728.00 | 1 386 467.00 | | 1 174 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 948.00 | 1 376 333.00 | | 1 562 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 220.00 | 10 133.00 | | -388 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 071.00 | | | 304 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 520.00 | 6 096.00 | | 31 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | 699.00 | | 26 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 416.00 | 346 000.00 | 5 416.00 | 15 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 416.00 | 346 000.00 | 5 416.00 | 15 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 870.00 | 417 870.00 | | 417 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 213 573.00 | 213 573.00 | | 213 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VP Divers | 269 470.00 | 269 470.00 | | 269 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 783.00 | 489 283.00 | 12 500.00 | 501 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 965.00 | 685 965.00 | | 685 965.00 |