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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 826.00 | 18 868.00 | 47 958.00 | 66 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 934.00 | 36 453.00 | 34 481.00 | 70 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 105.00 | 57 051.00 | 294 054.00 | 351 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 937.00 | 22 669.00 | 203 268.00 | 225 937.00 |
BZ Autres créances | 541 393.00 | | 541 393.00 | 541 393.00 |
CF Disponibilités | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 661.00 | 22 669.00 | 872 992.00 | 895 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 766.00 | 79 720.00 | 1 167 045.00 | 1 246 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
DH Report à nouveau | -448 583.00 | -388 220.00 | | -448 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 997.00 | -60 363.00 | | -483 997.00 |
DL TOTAL (I) | -783 844.00 | -299 848.00 | | -783 844.00 |
DP Provisions pour risques | 379 500.00 | 357 875.00 | | 379 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 500.00 | 357 875.00 | | 379 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 513.00 | 12 759.00 | | 77 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 697 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 030.00 | 56 220.00 | | 72 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 080.00 | 215 795.00 | | 193 080.00 |
EA Autres dettes | 1 228 766.00 | 1 648.00 | | 1 228 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 389.00 | 987 633.00 | | 1 571 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 045.00 | 1 045 662.00 | | 1 167 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FG Production vendue services | 849 317.00 | | 849 317.00 | 849 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 862.00 | | 850 862.00 | 850 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | 1 081.00 | | 6 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731.00 | 1 081.00 | | 6 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 110.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 110.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -29.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 955.00 | -20 720.00 | | -13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 551.00 | 707 088.00 | | 860 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 548.00 | 767 451.00 | | 1 344 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 997.00 | -60 363.00 | | -483 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 740.00 | | 2 365.00 | 348 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 2 365.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 771.00 | 14 280.00 | | 42 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471.00 | 5 397.00 | | 13 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 8 883.00 | | 29 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 875.00 | 23 500.00 | 1 875.00 | 357 875.00 |
6T Sur comptes clients | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 544.00 | 23 500.00 | 1 875.00 | 380 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 225 288.00 | 225 288.00 | | 225 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VC Groupe et associés | 482 416.00 | 482 416.00 | | 482 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 549.00 | 1 222 549.00 | | 1 222 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 865.00 | 783 865.00 | | 783 865.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 389.00 | 1 571 389.00 | | 1 571 389.00 |