| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 826.00 | 13 471.00 | 53 356.00 | 66 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 934.00 | 27 570.00 | 43 364.00 | 70 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 740.00 | 42 771.00 | 305 969.00 | 348 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 186.00 | 22 669.00 | 233 517.00 | 256 186.00 |
BZ Autres créances | 297 066.00 | | 297 066.00 | 297 066.00 |
CF Disponibilités | 204 916.00 | | 204 916.00 | 204 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 362.00 | 22 669.00 | 739 693.00 | 762 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 102.00 | 65 440.00 | 1 045 662.00 | 1 111 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 737.00 | 104 736.00 | | 104 737.00 |
DH Report à nouveau | -388 220.00 | | | -388 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 363.00 | -388 220.00 | | -60 363.00 |
DL TOTAL (I) | -299 846.00 | -239 484.00 | | -299 846.00 |
DP Provisions pour risques | 357 875.00 | 356 000.00 | | 357 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 875.00 | 356 000.00 | | 357 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 755.00 | 36 415.00 | | 12 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 318.00 | 416 221.00 | | 697 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 220.00 | 42 434.00 | | 56 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 795.00 | 189 246.00 | | 215 795.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 633.00 | 685 963.00 | | 987 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 662.00 | 802 479.00 | | 1 045 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 694 701.00 | | 694 701.00 | 694 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 691.00 | | 695 691.00 | 695 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 14 738.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 20 454.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 13 365.00 | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 40 370.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -19 916.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 720.00 | -39 814.00 | | -20 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 088.00 | 1 174 724.00 | | 707 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 451.00 | 1 562 944.00 | | 767 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 363.00 | -388 220.00 | | -60 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 071.00 | | 41 669.00 | 307 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | | 40 919.00 | 31 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 750.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 616.00 | 5 155.00 | | 37 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 2 677.00 | | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 822.00 | 2 478.00 | | 26 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 000.00 | 1 875.00 | | 356 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 669.00 | 1 875.00 | | 378 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VC Groupe et associés | 262 687.00 | 262 667.00 | | 262 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VI Groupe et associés | 697 318.00 | 697 318.00 | | 697 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 693.00 | 557 443.00 | 13 250.00 | 570 693.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 633.00 | 987 633.00 | | 987 633.00 |