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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 826.00 | 24 265.00 | 42 561.00 | 66 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 128.00 | 36 530.00 | 25 598.00 | 62 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 126.00 | 62 525.00 | 282 601.00 | 345 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 826.00 | 20 114.00 | 57 712.00 | 77 826.00 |
BZ Autres créances | 474 364.00 | | 474 364.00 | 474 364.00 |
CF Disponibilités | 84 258.00 | | 84 259.00 | 84 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 752.00 | 20 114.00 | 619 638.00 | 639 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 878.00 | 82 640.00 | 902 239.00 | 984 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
DH Report à nouveau | -932 580.00 | -448 583.00 | | -932 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 308.00 | -483 997.00 | | 101 308.00 |
DL TOTAL (I) | -682 535.00 | -783 844.00 | | -682 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 379 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 379 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 196.00 | 77 513.00 | | 15 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 898.00 | 72 030.00 | | 40 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 151.00 | 193 080.00 | | 161 151.00 |
EA Autres dettes | 1 348 071.00 | 1 228 766.00 | | 1 348 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 774.00 | 1 571 389.00 | | 1 584 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 239.00 | 1 167 045.00 | | 902 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
FG Production vendue services | 674 885.00 | | 674 885.00 | 674 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 163.00 | | 679 163.00 | 679 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 446.00 | 6 731.00 | | 9 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 746.00 | 6 731.00 | | 38 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 746.00 | 731.00 | | 38 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 768.00 | 860 551.00 | | 1 092 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 460.00 | 1 344 548.00 | | 991 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 308.00 | -483 997.00 | | 101 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 105.00 | | 2 827.00 | 351 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | 345 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | 63 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 2 827.00 | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 051.00 | 14 280.00 | 8 806.00 | 57 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | 5 397.00 | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 8 883.00 | 8 806.00 | 38 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 669.00 | | 2 555.00 | 22 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 669.00 | | 2 555.00 | 22 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 169.00 | | 382 055.00 | 402 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VC Groupe et associés | 416 318.00 | 416 318.00 | | 416 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 071.00 | 1 348 071.00 | | 1 348 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VP Divers | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 936.00 | 573 936.00 | | 573 936.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 774.00 | 1 584 774.00 | | 1 584 774.00 |