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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 111.00 | 78 267.00 | 11 844.00 | 90 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 125.00 | 48 789.00 | 23 336.00 | 72 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 222.00 | 128 042.00 | 111 179.00 | 239 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BN En cours de production de biens | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 431.00 | 5 328.00 | 100 104.00 | 105 431.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 533.00 | 5 328.00 | 192 205.00 | 197 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 754.00 | 133 370.00 | 303 385.00 | 436 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 509.00 | | | -15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 458.00 | | | 231 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 385.00 | | | 303 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 133.00 | | | 218 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 456.00 | | 809 456.00 | 809 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 456.00 | | 809 456.00 | 809 456.00 |
FM Production stockée | | | -2 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 872.00 | | | 818 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 381.00 | | | 834 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 509.00 | | | -15 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 522.00 | | 16 926.00 | 292 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 226.00 | 239 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 430.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 796.00 | 162 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 106.00 | | 16 926.00 | 209 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 550.00 | 11 718.00 | 70 226.00 | 186 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 135.00 | 11 718.00 | 63 796.00 | 179 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | 1 357.00 | 84.00 | 4 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 054.00 | 1 357.00 | 5 084.00 | 9 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 054.00 | 1 357.00 | 5 084.00 | 9 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | 5 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 502.00 | 22 657.00 | 27 845.00 | 50 502.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 755.00 | 160 755.00 | 1 000.00 | 161 755.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 458.00 | 203 613.00 | 27 845.00 | 231 458.00 |