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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 394.00 | 65 796.00 | 2 598.00 | 68 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 522.00 | 55 495.00 | 24 027.00 | 79 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 155.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 056.00 | 122 275.00 | 101 780.00 | 224 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BN En cours de production de biens | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 164.00 | 24 804.00 | 129 360.00 | 154 164.00 |
BZ Autres créances | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 949.00 | 24 804.00 | 233 145.00 | 257 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 005.00 | 147 080.00 | 334 925.00 | 482 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 870.00 | | | 228 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 925.00 | | | 334 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 475.00 | | 880 475.00 | 880 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 475.00 | | 880 475.00 | 880 475.00 |
FM Production stockée | | | -10 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 150.00 | | | 876 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 108.00 | | | 864 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 480.00 | | 14 904.00 | 216 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 328.00 | 224 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | 147 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 494.00 | | 14 748.00 | 140 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 694.00 | 8 910.00 | 7 328.00 | 120 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 708.00 | 8 910.00 | 7 328.00 | 119 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 567.00 | 24 804.00 | 4 567.00 | 4 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 567.00 | 24 804.00 | 4 567.00 | 4 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567.00 | 24 804.00 | 4 567.00 | 4 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 804.00 | 4 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 126 360.00 | 120 360.00 | | 126 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 443.00 | 2 367.00 | 15 576.00 | 36 443.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 404.00 | 21 104.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 394.00 | 194 394.00 | | 194 394.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 870.00 | 213 294.00 | 15 576.00 | 228 870.00 |