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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 151.00 | 65 185.00 | 3 967.00 | 69 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 343.00 | 54 523.00 | 16 820.00 | 71 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 480.00 | 120 694.00 | 95 786.00 | 216 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BN En cours de production de biens | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 679.00 | 4 567.00 | 136 112.00 | 140 679.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 727.00 | 4 567.00 | 270 160.00 | 274 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 207.00 | 125 261.00 | 365 947.00 | 491 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DL TOTAL (I) | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 947.00 | | | 365 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 373.00 | | | 248 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 031.00 | | 920 031.00 | 920 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 031.00 | | 920 031.00 | 920 031.00 |
FM Production stockée | | | 27 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | | | -6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 224.00 | | | 961 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 139.00 | | | 939 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 222.00 | | 990.00 | 239 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 731.00 | 216 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 731.00 | 140 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 236.00 | | 990.00 | 162 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 042.00 | 15 383.00 | 22 731.00 | 128 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | 15 383.00 | 22 731.00 | 127 057.00 |