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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 811.00 | 50 488.00 | 3 323.00 | 53 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 198.00 | 55 975.00 | 20 223.00 | 76 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 150.00 | 107 449.00 | 98 702.00 | 206 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
BN En cours de production de biens | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 212.00 | 107 449.00 | 296 763.00 | 404 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 622.00 | | | 169 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 763.00 | | | 296 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 297.00 | | | 156 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 149.00 | | 969 149.00 | 969 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 149.00 | | 969 149.00 | 969 149.00 |
FM Production stockée | | | -20 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 24 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 591.00 | | | 975 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 506.00 | | | 954 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 056.00 | | 5 971.00 | 224 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 877.00 | 206 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 877.00 | 130 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 915.00 | | 5 971.00 | 147 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 276.00 | 9 050.00 | 23 877.00 | 122 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 291.00 | 9 050.00 | 23 877.00 | 121 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UX Autres créances clients | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 898.00 | 10 574.00 | 13 325.00 | 23 898.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 622.00 | 156 297.00 | 13 325.00 | 169 622.00 |