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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 002.00 | 45 066.00 | 20 936.00 | 66 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 084.00 | 64 094.00 | 74 990.00 | 139 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 229.00 | 110 145.00 | 171 083.00 | 281 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BN En cours de production de biens | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 779.00 | | 136 779.00 | 136 779.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 128.00 | | 372 128.00 | 372 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 357.00 | 110 145.00 | 543 211.00 | 653 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
DL TOTAL (I) | 295 653.00 | | | 295 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 559.00 | | | 247 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 211.00 | | | 543 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 559.00 | | | 247 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 205.00 | | 1 078 205.00 | 1 078 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 205.00 | | 1 078 205.00 | 1 078 205.00 |
FM Production stockée | | | 13 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 387.00 | | | 1 093 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 573.00 | | | 1 025 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 054.00 | | 70 171.00 | 213 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 281 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 205 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 912.00 | | 70 171.00 | 136 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 156.00 | 26 986.00 | 1 997.00 | 85 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 170.00 | 26 986.00 | 1 997.00 | 84 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
UX Autres créances clients | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 820.00 | 32 778.00 | 51 042.00 | 83 820.00 |
VI Groupe et associés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 559.00 | 196 517.00 | 51 042.00 | 247 559.00 |