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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 042.00 | | 1 428 042.00 | 1 428 042.00 |
BZ Autres créances | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CF Disponibilités | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 621.00 | | 1 488 621.00 | 1 488 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
CU Autres participations | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 159.00 | 191 383.00 | | 316 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 412.00 | 124 777.00 | | 82 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 572.00 | 1 064 159.00 | | 1 146 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 522.00 | 285 769.00 | | 179 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 875.00 | 94 051.00 | | 122 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 653.00 | 44 145.00 | | 39 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 049.00 | 423 965.00 | | 342 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 621.00 | 1 488 124.00 | | 1 488 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 550.00 | 423 965.00 | | 274 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 12 584.00 | | 9 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 071.00 | 523 592.00 | | 490 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 659.00 | 398 815.00 | | 407 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 412.00 | 124 777.00 | | 82 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 043.00 | | 43 000.00 | 1 414 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 001.00 | 1 428 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 001.00 | 1 428 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 043.00 | | 43 000.00 | 1 414 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 877.00 | 111 378.00 | 67 499.00 | 178 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 049.00 | 274 550.00 | 67 499.00 | 342 049.00 |