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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 900.00 | 7 781.00 | 96 119.00 | 103 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 377.00 | 7 781.00 | 1 475 596.00 | 1 483 377.00 |
BZ Autres créances | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CF Disponibilités | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 476.00 | 7 781.00 | 1 569 695.00 | 1 577 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
CU Autres participations | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 491 728.00 | | | 491 728.00 |
DH Report à nouveau | | 496 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 489.00 | -4 644.00 | | -7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 240.00 | 1 239 728.00 | | 1 232 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 394.00 | 152 875.00 | | 191 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 403.00 | 70 363.00 | | 64 403.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 523.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 455.00 | 223 761.00 | | 337 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 695.00 | 1 463 490.00 | | 1 569 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 674.00 | 223 761.00 | | 284 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 19 598.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 19 598.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -19 598.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 409.00 | 572 146.00 | | 578 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 897.00 | 576 790.00 | | 585 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 489.00 | -4 644.00 | | -7 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | | | 2 372.00 |