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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 900.00 | 42 415.00 | 61 485.00 | 103 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 377.00 | 42 415.00 | 1 495 962.00 | 1 538 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 271.00 | 42 415.00 | 1 613 856.00 | 1 656 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
CU Autres participations | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 484 240.00 | 491 728.00 | | 484 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 888.00 | -7 489.00 | | 38 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 128.00 | 1 232 240.00 | | 1 271 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 781.00 | 79 980.00 | | 52 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 720.00 | 191 394.00 | | 208 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 227.00 | 64 403.00 | | 81 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 728.00 | 337 455.00 | | 342 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 856.00 | 1 569 695.00 | | 1 613 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 378.00 | 284 674.00 | | 317 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 267.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 1 267.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 726.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 726.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -459.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 440.00 | 578 409.00 | | 628 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 552.00 | 585 897.00 | | 589 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 888.00 | -7 489.00 | | 38 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 365.00 | 2 372.00 | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 377.00 | | | 1 538 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 477.00 | | | 1 434 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 781.00 | 34 634.00 | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 34 634.00 | | 7 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 720.00 | 208 720.00 | | 208 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 781.00 | 27 431.00 | 25 350.00 | 52 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 728.00 | 317 378.00 | 25 350.00 | 342 728.00 |