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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 925.00 | | 1 418 925.00 | 1 418 925.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 246.00 | | 1 476 246.00 | 1 476 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
CU Autres participations | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 572.00 | 316 159.00 | | 398 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 800.00 | 82 412.00 | | 97 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 372.00 | 1 146 572.00 | | 1 244 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 864.00 | 179 522.00 | | 67 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 122 875.00 | | 122 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 247.00 | 39 653.00 | | 41 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 874.00 | 342 049.00 | | 231 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 246.00 | 1 488 621.00 | | 1 476 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 874.00 | 274 550.00 | | 231 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 308.00 | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 308.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | 308.00 | | 2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 9 016.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 807.00 | 490 071.00 | | 510 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 007.00 | 407 659.00 | | 413 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 800.00 | 82 412.00 | | 97 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 042.00 | | 43 000.00 | 1 428 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 118.00 | 1 418 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 118.00 | 1 418 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 042.00 | | 43 000.00 | 1 428 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VB T. V. A. | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 874.00 | 231 874.00 | | 231 874.00 |