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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 049.00 | 77 270.00 | 27 780.00 | 105 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 910.00 | 77 270.00 | 1 402 640.00 | 1 479 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 973.00 | | 179 973.00 | 179 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 883.00 | 77 270.00 | 1 582 613.00 | 1 659 883.00 |
CU Autres participations | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 523 128.00 | 484 240.00 | | 523 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 552.00 | 38 888.00 | | 112 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 680.00 | 1 271 128.00 | | 1 383 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 350.00 | 52 781.00 | | 25 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 530.00 | 208 720.00 | | 103 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 053.00 | 81 227.00 | | 70 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 934.00 | 342 728.00 | | 198 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 613.00 | 1 613 856.00 | | 1 582 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 317 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 564.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 1 564.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 71.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 71.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 1 493.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 673.00 | 628 440.00 | | 696 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 121.00 | 589 552.00 | | 584 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 552.00 | 38 888.00 | | 112 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | 7 365.00 | | 7 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 900.00 | | 1 149.00 | 103 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 900.00 | | 1 149.00 | 103 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 614.00 | 27 753.00 | 4 861.00 | 32 614.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 934.00 | 173 583.00 | | 198 934.00 |