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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463.00 | 1 310.00 | 153.00 | 1 463.00 |
BN En cours de production de biens | 15 028 430.00 | | 15 028 430.00 | 15 028 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 485.00 | | 323 485.00 | 323 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
BZ Autres créances | 539 852.00 | | 539 852.00 | 539 852.00 |
CF Disponibilités | 19 471 020.00 | | 19 471 020.00 | 19 471 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 464 436.00 | | 35 464 436.00 | 35 464 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 465 898.00 | 1 310.00 | 35 464 588.00 | 35 465 898.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 46 159.00 | 5 078.00 | | 46 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 476.00 | 43 243.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 306 797.00 | 273 321.00 | | 306 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 652 274.00 | 8 736 706.00 | | 16 652 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 594.00 | 845 010.00 | | 2 639 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 207.00 | 25 573.00 | | 97 207.00 |
EA Autres dettes | 14 994 631.00 | 421 811.00 | | 14 994 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 735.00 | | | 772 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 156 441.00 | 10 029 099.00 | | 35 156 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 464 588.00 | 10 302 420.00 | | 35 464 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 557 382.00 | | 1 557 382.00 | 1 557 382.00 |
FG Production vendue services | 395 646.00 | | 395 646.00 | 395 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 028.00 | | 1 953 028.00 | 1 953 028.00 |
FM Production stockée | | | 10 280 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 513 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 216 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 468 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 16 953.00 | | 12 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 525 287.00 | 3 842 418.00 | | 12 525 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 491 810.00 | 3 799 175.00 | | 12 491 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 476.00 | 43 243.00 | | 33 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310.00 | | 153.00 | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 594.00 | 2 639 594.00 | | 2 639 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994 631.00 | 14 994 631.00 | | 14 994 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 735.00 | 772 735.00 | | 772 735.00 |
UX Autres créances clients | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
VB T. V. A. | 517 180.00 | | | 517 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 637 900.00 | 31 477.00 | 11 106 423.00 | 16 637 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 191 423.00 | | | 9 191 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 501.00 | 641 501.00 | | 641 501.00 |
VW T.V.A. | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 156 441.00 | 18 550 018.00 | 11 106 423.00 | 35 156 441.00 |