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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BN En cours de production de biens | 21 357 753.00 | | 21 357 753.00 | 21 357 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 448.00 | | 2 950 448.00 | 2 950 448.00 |
BZ Autres créances | 568 968.00 | | 568 968.00 | 568 968.00 |
CF Disponibilités | 5 553 135.00 | | 5 553 135.00 | 5 553 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 682 075.00 | | 30 682 075.00 | 30 682 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 693 238.00 | | 30 693 238.00 | 30 693 238.00 |
CU Autres participations | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 297.00 | 5 826.00 | | 7 297.00 |
DH Report à nouveau | 143 718.00 | 115 759.00 | | 143 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 262.00 | 29 431.00 | | 64 262.00 |
DL TOTAL (I) | 440 277.00 | 376 015.00 | | 440 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 243.00 | 2 442.00 | | 2 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243.00 | 2 442.00 | | 2 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 304 890.00 | 22 908 058.00 | | 18 304 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 723.00 | 157 350.00 | | 360 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 124 889.00 | 2 400 000.00 | | 5 124 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 999.00 | 9 182 650.00 | | 1 912 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 355.00 | 587 428.00 | | 417 355.00 |
EA Autres dettes | 3 998 451.00 | 16 256 611.00 | | 3 998 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 410.00 | 189 480.00 | | 131 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 250 717.00 | 51 681 577.00 | | 30 250 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 693 238.00 | 52 060 034.00 | | 30 693 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 760 829.00 | 34 408 164.00 | | 11 760 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 606.00 | 2 818 012.00 | | 1 371 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 723.00 | | | 360 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 314.00 | | 1 201 314.00 | 1 201 314.00 |
FG Production vendue services | 269 078.00 | | 269 078.00 | 269 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 392.00 | | 1 470 392.00 | 1 470 392.00 |
FM Production stockée | | | 5 705 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 790 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 541.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 1 541.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 541.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 5 164.00 | | 25 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 027.00 | 11 029 580.00 | | 7 824 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 765.00 | 11 000 149.00 | | 7 759 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 262.00 | 29 431.00 | | 64 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 442.00 | | 199.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | | 199.00 | 2 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 723.00 | 360 723.00 | | 360 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 999.00 | 1 912 999.00 | | 1 912 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 451.00 | 3 998 451.00 | | 3 998 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 448.00 | 2 950 448.00 | | 2 950 448.00 |
VB T. V. A. | 440 813.00 | 440 813.00 | | 440 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 606.00 | 1 371 606.00 | | 1 371 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 933 284.00 | 3 568 284.00 | 10 947 436.00 | 16 933 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364 087.00 | | | 5 364 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 969.00 | 3 522 969.00 | | 3 522 969.00 |
VW T.V.A. | 352 951.00 | 352 951.00 | | 352 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 125 829.00 | 11 760 829.00 | 10 947 436.00 | 25 125 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |