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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BN En cours de production de biens | 17 491 327.00 | | 17 491 327.00 | 17 491 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572 757.00 | | 1 572 757.00 | 1 572 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 656 019.00 | | 39 656 019.00 | 39 656 019.00 |
BZ Autres créances | 975 919.00 | | 975 919.00 | 975 919.00 |
CF Disponibilités | 5 956 104.00 | | 5 956 104.00 | 5 956 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 652 553.00 | | 65 652 553.00 | 65 652 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 663 716.00 | | 65 663 716.00 | 65 663 716.00 |
CU Autres participations | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 836.00 | 2 162.00 | | 3 836.00 |
DH Report à nouveau | 77 961.00 | 46 159.00 | | 77 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | 33 476.00 | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 346 585.00 | 306 797.00 | | 346 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 241.00 | 1 350.00 | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241.00 | 1 350.00 | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 606 509.00 | 16 652 274.00 | | 17 606 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 965.00 | | | 522 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 184.00 | 2 639 594.00 | | 6 171 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 210.00 | 97 207.00 | | 129 210.00 |
EA Autres dettes | 39 549 556.00 | 14 994 631.00 | | 39 549 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 104.00 | 772 735.00 | | 1 278 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 314 890.00 | 35 156 441.00 | | 65 314 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 663 716.00 | 35 464 588.00 | | 65 663 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 831 226.00 | | 5 831 226.00 | 5 831 226.00 |
FG Production vendue services | 367 843.00 | | 367 843.00 | 367 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 069.00 | | 6 199 069.00 | 6 199 069.00 |
FM Production stockée | | | 2 462 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 140 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 734 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 12 601.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 147 273.00 | 12 525 287.00 | | 9 147 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107 486.00 | 12 491 810.00 | | 9 107 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 788.00 | 33 476.00 | | 39 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463.00 | | 11 011.00 | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 11 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 11 011.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | 891.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 891.00 | | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 184.00 | 6 171 184.00 | | 6 171 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 549 556.00 | 39 549 556.00 | | 39 549 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 104.00 | 1 278 104.00 | | 1 278 104.00 |
UX Autres créances clients | 39 656 019.00 | | | 39 656 019.00 |
VB T. V. A. | 364 547.00 | | | 364 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 693.00 | 738 693.00 | | 738 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 867 816.00 | 2 686 147.00 | 8 681 669.00 | 16 867 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 441.00 | | | 600 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 632 365.00 | 40 632 365.00 | | 40 632 365.00 |
VW T.V.A. | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 791 925.00 | 50 610 258.00 | 8 681 669.00 | 64 791 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |