| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BN En cours de production de biens | 15 652 334.00 | | 15 652 334.00 | 15 652 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 026.00 | | 108 026.00 | 108 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 307 687.00 | | 23 307 687.00 | 23 307 687.00 |
BZ Autres créances | 1 334 301.00 | | 1 334 301.00 | 1 334 301.00 |
CF Disponibilités | 9 781 444.00 | | 9 781 444.00 | 9 781 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865 079.00 | | 1 865 079.00 | 1 865 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 048 871.00 | | 52 048 871.00 | 52 048 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 060 034.00 | | 52 060 034.00 | 52 060 034.00 |
CU Autres participations | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 826.00 | 3 836.00 | | 5 826.00 |
DH Report à nouveau | 115 759.00 | 77 961.00 | | 115 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | 39 788.00 | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 376 015.00 | 346 585.00 | | 376 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 442.00 | 2 241.00 | | 2 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 442.00 | 2 241.00 | | 2 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 908 058.00 | 17 606 510.00 | | 22 908 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 350.00 | 57 361.00 | | 157 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 000.00 | 522 965.00 | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182 650.00 | 6 171 184.00 | | 9 182 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 428.00 | 129 211.00 | | 587 428.00 |
EA Autres dettes | 16 256 611.00 | 39 549 556.00 | | 16 256 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 480.00 | 1 278 104.00 | | 189 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 681 577.00 | 65 314 890.00 | | 51 681 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 060 034.00 | 65 663 716.00 | | 52 060 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 408 164.00 | 51 133 221.00 | | 34 408 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 818 012.00 | 738 693.00 | | 2 818 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 929 952.00 | | 11 929 952.00 | 11 929 952.00 |
FG Production vendue services | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 244 302.00 | | 12 244 302.00 | 12 244 302.00 |
FM Production stockée | | | -1 838 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 603 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 964 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 11 910.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 580.00 | 9 147 273.00 | | 11 029 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 149.00 | 9 107 486.00 | | 11 000 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | 39 788.00 | | 29 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241.00 | 201.00 | | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | 201.00 | | 2 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182 650.00 | 9 182 650.00 | | 9 182 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 256 611.00 | 16 256 611.00 | | 16 256 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 480.00 | 189 480.00 | | 189 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 307 687.00 | 23 307 687.00 | | 23 307 687.00 |
VB T. V. A. | 1 219 271.00 | 1 219 271.00 | | 1 219 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818 012.00 | 2 818 012.00 | | 2 818 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 090 045.00 | 5 216 632.00 | 12 166 896.00 | 20 090 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562 500.00 | | | 2 562 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865 079.00 | 1 865 079.00 | | 1 865 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 507 067.00 | 26 507 067.00 | | 26 507 067.00 |
VW T.V.A. | 515 469.00 | 515 469.00 | | 515 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 577.00 | 34 408 164.00 | 12 166 896.00 | 49 281 577.00 |