| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BN En cours de production de biens | 31 746 987.00 | | 31 746 987.00 | 31 746 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 300.00 | | 999 300.00 | 999 300.00 |
BZ Autres créances | 491 634.00 | | 491 634.00 | 491 634.00 |
CF Disponibilités | 615 396.00 | | 615 396.00 | 615 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 949 338.00 | | 33 949 338.00 | 33 949 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 960 608.00 | | 33 960 608.00 | 33 960 608.00 |
CU Autres participations | 11 271.00 | | 11 270.00 | 11 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 112.00 | 10 510.00 | | 14 112.00 |
DH Report à nouveau | 273 207.00 | 204 767.00 | | 273 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | 72 042.00 | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 541 938.00 | 512 320.00 | | 541 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 258.00 | 3 900.00 | | 3 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 258.00 | 3 900.00 | | 3 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 227 528.00 | 16 095 354.00 | | 18 227 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 520.00 | 463 520.00 | | 463 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 165 745.00 | 6 100 006.00 | | 8 165 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 730.00 | 1 423 588.00 | | 1 039 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 319.00 | 430 248.00 | | 87 319.00 |
EA Autres dettes | 615 129.00 | 1 329 805.00 | | 615 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 816 441.00 | 2 599 334.00 | | 4 816 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 415 412.00 | 28 441 854.00 | | 33 415 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 960 608.00 | 28 958 073.00 | | 33 960 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 641 707.00 | 10 729 904.00 | | 14 641 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337 802.00 | 1 829 151.00 | | 3 337 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
FG Production vendue services | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
FM Production stockée | | | 8 853 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 811 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 718.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 718.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 718.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 28 061.00 | | 10 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 214.00 | 7 375 147.00 | | 9 840 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810 595.00 | 7 303 105.00 | | 9 810 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 618.00 | 72 042.00 | | 29 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 642.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 642.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 520.00 | 463 520.00 | | 463 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 730.00 | 1 039 730.00 | | 1 039 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 129.00 | 615 129.00 | | 615 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 816 441.00 | 4 816 441.00 | | 4 816 441.00 |
UX Autres créances clients | 999 300.00 | 999 300.00 | | 999 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 426 915.00 | 426 915.00 | | 426 915.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337 802.00 | 3 337 802.00 | | 3 337 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 889 726.00 | 4 281 766.00 | 10 607 960.00 | 14 889 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463 056.00 | | | 2 463 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 580.00 | 1 491 580.00 | | 1 491 580.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 249 667.00 | 14 641 707.00 | 10 607 960.00 | 25 249 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |