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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683.00 | 353.00 | 4 329.00 | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 1 037.00 | 3 224.00 | 4 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 620.00 | 1 390.00 | 33 230.00 | 34 620.00 |
BT Marchandises | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
BZ Autres créances | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CF Disponibilités | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 615.00 | | 210 615.00 | 210 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 236.00 | 1 390.00 | 243 846.00 | 245 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 325.00 | 6 426.00 | | 30 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073.00 | 25 499.00 | | 71 073.00 |
DL TOTAL (I) | 102 499.00 | 33 025.00 | | 102 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580.00 | 7 763.00 | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 804.00 | 13 971.00 | | 28 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 20 091.00 | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 591.00 | 32 315.00 | | 96 591.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 347.00 | 74 139.00 | | 141 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 846.00 | 107 165.00 | | 243 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 347.00 | 70 677.00 | | 141 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
FG Production vendue services | 494 207.00 | | 494 207.00 | 494 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | 8 702.00 | | 1 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 751.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 751.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -751.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | 4 419.00 | | 24 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 450.00 | 280 114.00 | | 500 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 377.00 | 254 615.00 | | 429 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 073.00 | 25 499.00 | | 71 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261.00 | | 30 359.00 | 4 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | | 30 359.00 | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 779.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 779.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |